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财富管理中心周报(2016.6.6-6.11)
抚顺银行 财富管理中心 发布于 8/16/2016 12:09:00 AM

一、重要信息回顾

      1、央行公告称:6月6日起,将个人投资人认购大额存单起点金额由不低于30万元下调至不低于20万元,以推进大额存单业务发展,拓宽个人金融资产投资渠道,增强商业银行主动负债能力。

      2、中国5月,外汇储备环比下降279.28亿美元,至31917.4亿美元,创2011年12月以来新低,结束两月连增。

      3、6月7日,央行对14家金融机构开展MLF操作共2080亿元,其中3个月1232亿元、6个月115亿元、1年期733亿元,利率与上期持平,分别为2.75%、2.85%、3.0%。

      4、中国5月,进出口总值为2.02万亿元,增长了2.8%。其中,出口1.17万亿元,增长1.2%;进口8471亿元,增长5.1%;贸易顺差3248亿元,收窄7.7%。

      5、中国5月CPI同比涨幅回落至2%,预期值为2.2%;PPI同比下降2.8%,环比上涨0.5%,连续三个月回升。

二、货币市场情况

      上周银行间市场流动性供给充裕,端午小长假临近,非银机构加大七天资金融入力度,推动七天利率小涨,此外跨季末资金仍然趋紧。

利率(%)

隔夜利率

7天利率

14天利率

21天利率 ;

1月利率

6月6日

2.02

2.38

2.60

2.64

3.04

6月8日

1.99

2.42

2.60

2.66

3.19

变动幅度

-3BP

4BP

0BP

2BP

15BP

     上周央行操作逆回购1450亿,逆回购到期3900亿,MLF投放2080亿,全周累计实现净回笼370亿。

名称

发行/到期

发生日期

发行量

(亿元)

利率

(%)

利率变动(bp)

逆回购7D

逆回购到期

2016-6-6

650.00

2.2500

0.00

逆回购7D

逆回购到期

2016-6-9

700.00

2.2500

0.00

逆回购7D

逆回购到期

2016-6-7

1,200.00

2.2500

0.00

逆回购7D

逆回购到期

2016-6-8

950.00

2.2500

0.00

逆回购7D

逆回购到期

2016-6-10

400.00

2.2500

0.00

逆回购7D

逆回购

2016-6-6

400.00

2.2500

0.00

逆回购7D

逆回购

2016-6-8

550.00

2.2500

0.00

逆回购7D

逆回购

2016-6-7

500.00

2.2500

0.00

MLF(投放)92D

MLF(投放)

2016-6-7

1,232.00

2.7500

0.00

MLF(投放)184D

MLF(投放)

2016-6-7

115.00

2.8500

0.00

MLF(投放)365D

MLF(投放)

2016-6-7

733.00

3.0000


净投放



-370.00



三、现券市场情况

      利率债方面,上周受美联储加息预期降温、央行调整存款准备金考核、5月经济数据或继续走弱等利好消息影响,周一收益率小幅下行,之后略有反弹,临近端午节,债市交投清淡,1年期国债上行1bp至2.4%,1年期国开债上行2bp至2.69%;10年期国债下行1BP至3.01%,10年期国开债持平于3.35%。

      信用债方面,受节日气氛影响,上周信用债整体成交一般,收益率变动不大。AAA级企业债、AA级企业债收益率平均下行1BP,城投债收益率基本持平。

四、债市走势情况分析

      上周经济数据的公布带来短期内的利好,但由于此前对于数据疲弱的预期已基本兑现,所以影响程度有限;另外,由于5月出口数据表现令人失望,加剧了市场对资本外流风险的担忧,人民币加速贬值预期有所提升,汇率制约货币政策进一步宽松的空间,应持续关注资金面影响,同时关注本周即将公布的经济数据,保持谨慎操作。