尊敬的客户:
截至2025年06月30日,我行存续理财59期,存续产品均为封闭式净值型理财产品启运鑫基汇系列理财产品,目前产品运行正常。
一、产品发行及到期情况
2025年04月01日至2025年06月30日,抚顺银行累计发行启运鑫基汇系列理财计划合计24期,发行金额31亿元,实际募集金额22.7775亿元,期间累计到期兑付启运鑫基汇系列理财计划27期,兑付金额26.17亿元。
二、理财分类及占比情况
目前我行存续的所有理财产品均为启运鑫基汇系列理财产品,产品性质为封闭式净值型理财,截至2025年06月30日,存续理财期数59期,规模43.9362亿元,较年初减少3期,规模减少3.2969亿元。
三、理财投资情况
截止2025年06月30日,我行直接和间接投资资产情况如下(已穿透):
资产种类 | 规模 | 占比 |
银行存款 | 4.4104 | 10.04% |
债券类资产 | 26.9956 | 61.44% |
基金类资产 | 12.5302 | 28.52% |
股票类资产 | 0 | 0% |
合计 | 43.9362 | 100.00% |
四、理财投资组合流动性风险分析
本产品投资运营过程中,管理人综合考虑了资产流动性、产品赎回压力和负债到期情况,采用了合理的流动性管理手段,流动性风险总体可控。
感谢您一直以来的信任和支持,欢迎继续关注我行将于近期发售的理财产品。
特此公告!
抚顺银行股份有限公司
2025年07月08日